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Gestion De Riesgo De Mercado Metodos Avanzados Para Su Cuan
idioma: espanhol
Editor:
UNED, fevereiro de 2023 ‧
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CARTÃO
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SINOPSE
Desde la década de los setenta del pasado siglo XX, los mercados financieros han experimentado cambios revolucionarios que han subrayado la importancia y necesidad de contar con adecuados sistemas de control y gestión del riesgo para las entidades que en ellos operan. Pero es en los últimos años cuando los cambios en el entorno, derivados de la globalización, liberación y desregulación de los mercados, han hecho más evidente dicha necesidad. La gestión moderna del riesgo, en particular, la del riesgo de mercado, precisa de la identificación de las fuentes de riesgo, de su cuantificación y del control de los mismos. En el caso del riesgo de mercado, dos medidas son actualmente utilizadas para su cuantificación, el Valor en Riesgo o Value-at-Risk (VaR) y la Pérdida Esperada o Expected Shortfall (ES). En este libro se describen las metodologías para su estimación y los procedimientos estadísticos para su evaluación.
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9788436277203 |
| Editor: | UNED |
| Data de Lançamento: | fevereiro de 2023 |
| Idioma: | Espanhol |
| Dimensões: | 150 x 230 x 23 mm |
| Encadernação: | Capa mole |
| Páginas: | 288 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Classificação Temática: |
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| EAN: | 9788436277203 |