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idioma: inglês
Editor: TAYLOR & FRANCIS LTD, outubro de 2024 ‧
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Eschewing a more theoretical approach, Portfolio Optimization shows how the mathematical tools of linear algebra and optimization can quickly and clearly formulate important ideas on the subject. This practical book extends the concepts of the Markowitz "budget constraint only" model to a linearly constrained model. It explains

Portfolio Optimization

de Michael J. (University Of Waterloo, Ontario, Canada) Best

Propriedade Descrição
ISBN: 9781032925967
Editor: TAYLOR & FRANCIS LTD
Data de Lançamento: outubro de 2024
Idioma: Inglês
Dimensões: 156 x 234 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 238
Tipo de produto: Livro
Coleção: Chapman And Hall/Crc Financial Mathematics Series
Classificação Temática: Livros em Inglês > Arte > Design e Ilustração
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781032925967