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Portfolio Optimization eBook

de Michael J. Best
Livro eBook
idioma: inglês
Editor: CRC PRESS, março de 2010 ‧
78,16€
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Ebook para ADE
Eschewing a more theoretical approach, Portfolio Optimization shows how the mathematical tools of linear algebra and optimization can quickly and clearly formulate important ideas on the subject. This practical book extends the concepts of the Markowitz "budget constraint only" model to a linearly constrained model. It explains

Portfolio Optimization

de Michael J. Best

Propriedade Descrição
ISBN: 9781040075395
Editor: CRC PRESS
Data de Lançamento: março de 2010
Idioma: Inglês
Tipo de produto: eBook
Formato e Compatibilidade:
Coleção: Chapman And Hall/Crc Financial Mathematics Series
Classificação Temática: eBooks em Inglês > Arte > Design e Ilustração
EAN: 9781040075395
Acessibilidade: Ver características de acessibilidade indicadas pelo editor